黄石市河道堤防管理局2024年度部门决算公开

目    录

第一部分  黄石市河道堤防管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市河道堤防管理局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市河道堤防管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市河道堤防管理局概况

一、部门主要职责

1.负责《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》和《湖北省河道管理实施办法》等法律、法规的组织实施和监督检查；拟定我市河道堤防管理工作的发展战略和中长期规划，组织起草地方性相关配套实施办法，并监督实施。2.实施全市长江河道堤防管理，制订河道堤防管理规定。3.负责组织、指导全市长江堤防建设与管理工作，保护河道水工程。4.实施紧急水位以下全市长江干堤的防汛和设防水位以下涵闸的调度运行工作。5.实施我市长江干堤、城市防洪堤和沿江沿堤的涵闸管理。6.做好长江干堤和城市防洪堤防管理范围内兴建各类建筑物和构筑物的防洪安全审查、申报、报批及监督实施工作。7.组织建设和管理长江干堤及城市防洪堤堤防的护堤护岸林。8.对河道堤防管理范围内的水事活动进行监督检查，维护正常的水事管理。9.负责黄石长江江滩建设与管理工作。10.做好上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

1、机构情况：黄石市河道堤防管理局为黄石市水利和湖泊局管理的副县级参照公务员法管理的事业单位。局机关设办公室、堤防管理科、堤防建设科、河道管理监察科、计划财务科、江滩管理科六个职能科室，下设城区堤防管理总段，郊区堤防管理总段两个分支机构。

2、人员情况：本单位在职人员编制数50人。上年末实有42人，今年招录3人，调入1人，本年末实际在职人数46人。退休人员上年末39人，去世2人，本年末退休人员37人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6938.34万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1905.02万元，增长37.8%，主要原因是本年度三峡后续工作专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6938.34万元，与2023年度相比，收入合计增加1905.02万元，增长37.8%。其中：财政拨款收入6938.34万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6938.34万元，与2023年度相比，支出合计增加1905.02万元，增长37.8%。其中：基本支出1155.84万元，占本年支出16.7%；项目支出5782.5万元，占本年支出83.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6938.34万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1155.84万元，增长37.8%。主要原因是本年度三峡后续工作专项资金增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2899.26万元，比2023年度决算数增加785.6万元。增加主要原因是三峡后续工作专项资金增加。政府性基金预算财政拨款收入4039.08万元，比2023年度决算数增加1120.25万元。增加主要原因是本年度三峡后续工作专项资金增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平，增减无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2899.26万元，占本年支出合计的41.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加785.6万元，增长37.2%。主要原因是三峡后续工作专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2899.26万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出33.30万元，占1.15%。主要是用于退休人员去世抚恤金。

2.农林水支出类支出2865.96万元，占98.85%。主要是用于职工工资、机关运行经费和涵闸维修、堤防日常管理、绿化养护、堤防保洁、堤防基础设施、白蚁防治、三峡后续工作项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1402.17万元，支出决算为2899.26万元，完成年初预算的206.8%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为33.30万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员去世抚恤金。

2.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为1102.17万元，支出决算为1122.54万元，完成年初预算的101.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新招录3人，追加人员经费。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为0万元，支出决算为154.96万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是省级拨款2024年水利救灾资金；二是上年结转2023年省级水利改革发展资金。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为300万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100%。

（4）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为154.08万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省级拨款水资源返还资金。

（5）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）年初预算为0万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省级拨款2024年度水利改革发展资金。

（6）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1120.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是市级水利专项；二是三峡后续工作专项资金（湖北黄石段河道整治工程(政府债券转贷资金)）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1155.84万元，其中：

人员经费1057.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费98.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4039.08万元，本年支出4039.08万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1.农林水支出类支出决算为4039.08万元,主要用于三峡后续工作项目(湖北黄石段河道整治工程)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.8万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的13.8%。较上年减少3.02万元，下降96.45%。决算数小于全年预算数的主要原因本年度公务接待费减少，单位落实过紧日子要求，厉行节约为原则。决算数较上年减少的主要原因一是我单位2辆防汛工程车没有公务用车运行维护费预算；二是本年度公务接待费减少，单位落实过紧日子要求，厉行节约为原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年持平，增减无变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，我单位本年度无此项工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；较上年减少2.5万元，下降100%。决算数和全年预算数持平的主要原因是我单位无公务用车运行维护费部门预算。决算数较上年减少的主要原因是我单位无公务用车运行维护费部门预算。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.8万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的13.8%，较上年减少0.52万元，下降82.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度公务接待费减少，单位落实过紧日子要求，厉行节约为原则。其中：

外宾接待支出0万元，我单位本年度无此项工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出0.11万元，接待对象主要是是省主管部门，主要是开展堤防检查和交流等工作。2024年共接待国内来访团组1个，10人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出98.37万元，比年初预算数减少0.73万元，下降0.7%，主要原因是是落实过紧日子要求压减办公经费支出；比上年决算数减少0.06万元，下降0.1%。主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额4187.31万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出3767.87万元、政府采购服务支出417.14万元。授予中小企业合同金额3544.55万元，占政府采购支出总额的85%，其中：授予小微企业合同金额547.51万元，占授予中小企业合同金额的16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的48%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，副市直及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是堤防日常管理及防汛抗旱的工程车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。已完成本年度工作计划：一是高质量开展汛前汛后检查及整治；二是高标准完成堤防工程设施维护保养；三是高水平提升堤防绿化管养质效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

堤防维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是进一步压实安全度汛责任；二是全力抓好河道堤防标准化管理工作；三是深化岸线生态管护水平。发现的问题及原因：一是堤防基础设施更新力度不够；二是工程建设管理水平仍有提升空间。下一步改进措施：一是合理安排堤防设施维修维护工作，加强堤防重大项目的跟踪和管理工作；二是提高工程建设管理水平，加大堤防绿化管养合同考核力度，做好施工过程、合同、质量等管理。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：资金按时拨付到位，按预算计划和进度及时支付工程款项，充分发挥资金的使用效益：一是扎实开展汛前汛后检查督办，做好汛前检查、汛期值班值守和抗旱工作；二是完成长江堤防市区白蚁普查工作；三是高效完成堤防工程设施维护保养；四是按计划完成标准化创建年度目标任务；五是加强全市中小河流管理成效显著；六是加强江滩公园日常管理。

单位绩效评价结果拟应用情况：科学部署，做好防汛安全保障工作、注重实效，推进堤防标准化创建工作、谋深走实，加大项目储备谋划力度、强化监管，推进河道堤防工程建设。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况。

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.社会保障和就业(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。

2.农林水(类)水利（款）行政运行（项）。

3.农林水(类)水利（款）水利工程建设支出（项）。

4.农林水(类)水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

5.农林水(类)水利（款）三峡后续工作（项）。

6.农林水(类)水利（款）其他水利（项）。

7. 农林水(类)水利（款）水利工程运行与维护（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度堤防维护费项目绩效评价自评表