黄石市河道堤防管理局2023年度部门决算
目 录
第一部分 河道堤防管理局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 河道堤防管理局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 河道堤防管理局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 河道堤防管理局概况
一、主要职责
(1)负责《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》和《湖北省河道管理实施办法》等法律、法规的组织实施和监督检查；拟定我市河道堤防管理工作的发展战略和中长期规划，组织起草地方性相关配套实施办法，并监督实施。(2)实施全市长江河道堤防管理，制订河道堤防管理规定。(3)负责组织、指导全市长江堤防建设与管理工作，保护河道水工程。(4)实施紧急水位以下全市长江干堤的防汛和设防水位以下涵闸的调度运行工作。（5）实施我市长江干堤、城市防洪堤和沿江沿堤的涵闸管理。（6）做好长江干堤和城市防洪堤防管理范围内兴建各类建筑物和构筑物的防洪安全审查、申报、报批及监督实施工作。（7）组织建设和管理长江干堤及城市防洪堤堤防的护堤护岸林。（8）对河道堤防管理范围内的水事活动进行监督检查，维护正常的水事管理。（9）负责黄石长江江滩建设与管理工作。（10）做好上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
机构情况：黄石市河道堤防管理局为黄石市水利和湖泊局管理的副县级参照公务员法管理的事业单位。局机关设办公室、堤防管理科、堤防建设科、河道管理监察科、计划财务科、江滩管理科六个职能科室，下设城区堤防管理总段，郊区堤防管理总段两个分支机构。
人员情况：本单位在职人员编制数50名。上年末实有41人，今年新进5人，退休4人，本年末实际在职人数42人。退休人员上年末36人，去世2人，今年退休5人，本年末退休人员39人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
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| 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
部门：黄石市河道堤防管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,113.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,918.83 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.83 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 40.74 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 4,992.58 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 5,033.32 | 本年支出合计 | 58 | 5,033.32 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 5,033.32 | 总计 | 62 | 5,033.32 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、 收入决算表
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| 收入决算表 |
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| 公开02表 | |
部门：黄石市河道堤防管理局 | 2023年度 |
| 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 5,033.32 | 5,032.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 40.74 | 40.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 40.74 | 40.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 40.74 | 40.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,992.58 | 4,991.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | ||
21303 | 水利 | 2,073.75 | 2,072.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | ||
2130301 | 行政运行 | 1,137.57 | 1,136.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 347.21 | 347.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 59.80 | 59.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 229.16 | 229.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 2,918.83 | 2,918.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136902 | 三峡后续工作 | 2,918.83 | 2,918.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、 支出决算表
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| 支出决算表 |
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| 公开03表 | |
部门：黄石市河道堤防管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 5,033.32 | 1,177.48 | 3,855.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 40.74 | 40.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 40.74 | 40.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 40.74 | 40.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,992.58 | 1,136.74 | 3,855.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 2,073.75 | 1,136.74 | 937.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 1,137.57 | 1,136.74 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 347.21 | 0.00 | 347.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 59.80 | 0.00 | 59.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 229.16 | 0.00 | 229.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 2,918.83 | 0.00 | 2,918.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136902 | 三峡后续工作 | 2,918.83 | 0.00 | 2,918.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 | |
部门：黄石市河道堤防管理局 | 2023年度 |
| 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,113.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,918.83 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 40.74 | 40.74 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 4,991.75 | 2,072.92 | 2,918.83 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 5,032.49 | 本年支出合计 | 59 | 5,032.49 | 2,113.66 | 2,918.83 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
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总计 | 32 | 5,032.49 | 总计 | 64 | 5,032.49 | 2,113.66 | 2,918.83 | 0.00 |
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 |
部门：黄石市河道堤防管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,113.66 | 1,177.48 | 936.18 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 40.74 | 40.74 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 40.74 | 40.74 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 40.74 | 40.74 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,072.92 | 1,136.74 | 936.18 | ||
21303 | 水利 | 2,072.92 | 1,136.74 | 936.18 | ||
2130301 | 行政运行 | 1,136.74 | 1,136.74 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 347.21 | 0.00 | 347.21 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 59.80 | 0.00 | 59.80 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 229.16 | 0.00 | 229.16 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
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| 公开06表 | |
部门：黄石市河道堤防管理局 |
| 2023年度 |
| 金额单位：万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 874.36 | 302 | 商品和服务支出 | 88.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 190.59 | 30201 | 办公费 | 16.01 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 151.25 | 30202 | 印刷费 | 1.99 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 93.94 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 9.53 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 157.56 | 30205 | 水费 | 1.33 | 31002 | 办公设备购置 | 9.53 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.42 | 30206 | 电费 | 6.27 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 36.71 | 30207 | 邮电费 | 0.58 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.07 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 30211 | 差旅费 | 2.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 67.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.39 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 9.47 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 204.70 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 155.30 | 30217 | 公务接待费 | 0.63 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 47.37 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.03 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.70 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 15.18 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 26.45 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 1,079.06 | 公用经费合计 | 98.43 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
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| 公开07表 | |||||||
部门：黄石市河道堤防管理局 | 2023年度 |
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合 计 | 0.00 | 2,918.83 | 2,918.83 | 0.00 | 2,918.83 | 0.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 2,918.83 | 2,918.83 | 0.00 | 2,918.83 | 0.00 | ||||||||
21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 0.00 | 2,918.83 | 2,918.83 | 0.00 | 2,918.83 | 0.00 | ||||||||
2136902 | 三峡后续工作 | 0.00 | 2,918.83 | 2,918.83 | 0.00 | 2,918.83 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开08表 | |
部门：黄石市河道堤防管理局 | 2023年度 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位无此项内容，本表无数据。 | ||||||
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开09表 | |
部门：黄石市河道堤防管理局 | 2023年度 |
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| 金额单位：万元 | |||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.13 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.63 | 3.13 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.63 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5033.32万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2976.09万元，增长144.6 %，主要原因是今年增加三峡后续工作资金2918.83万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5033.32万元，与2022年度相比，收入合计增加2976.09万元，增长144.6%。其中：财政拨款收入5032.49万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.83万元。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5033.32万元，与2022年度相比，支出合计增加2976.09万元，增长144.6%。其中：基本支出1177.48万元，占本年支出23.4%；项目支出3855.84万元，占本年支出76.6%；上缴上级支出 0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5032.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2977.47万元，增长144.6%。主要原因是今年增加三峡后续工作资金2918.83万元。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2113.66万元，比2022年度决算数增加58.64万元。增加主要原因增加了抚恤金和调入职工经费调剂。政府性基金预算财政拨款收入2918.83万元，比2022年度决算数增加2918.83万元。增加主要原因是今年增加三峡后续工作资金2918.83万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数0万元一致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2113.66万元，占本年支出合计的42 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.64万元，增长2.8%。主要原因是增加了抚恤金和调入职工经费调剂。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2113.66万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业（类）支出40.74万元，占1.9 %。主要是职工去世抚恤金。
2. 农林水（类）支出 2072.92万元，占98.1 %。主要是用于职工工资、机关运行经费、上港闸应急整治和涵闸维修、堤防日常管理、绿化养护、堤防保洁、堤防基础设施、白蚁防治等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1346.62万元，支出决算为2113.66万元，完成年初预算的156.9%。其中：
1. 社会保障和就业(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.74万元，完成年初预算的 100 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了职工去世抚恤金。
2. 农林水(类)水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1046.62万元，支出决算为1136.75万元，完成年初预算的 108.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加调入职工经费调剂，机关养老保险职业年金做实财政补助和职工工资、绩效奖金。
3. 农林水(类)水利（款）水利工程建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为347.21万元，完成年初预算的 100 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加上年结转项目前期及建设经费，预算调整2023年省级水利改革发展资金。
4. 农林水(类)水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算59.8万元，完成年初预算的 100 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加上年结转水资源返还资金。
5. 农林水(类)水利（款）其他水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为229.16万元，完成年初预算的 100 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算数比预算数增加上年结转水利改革发展资金、黄石段河道整治工程调剂指标资金。
6. 农林水(类)水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 300万元，支出决算为 300万元，完成年初预算的 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1177.49万元，其中：
人员经费1079.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费98.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2918.83万元，本年支出2918.83万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
(一)农林水支出(类)。三峡后续工作支出决算为2918.83万元，主要用于湖北黄石段河道整治工程等方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.6万元，增长23.6%。决算数与全年预算数一致。决算数较上年增加的主要原因：因堤防检查次数增多，故公务车维修费和油费都比上年略有增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。决算数与上年一致。与全年预算数一致。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.33万元，增长13.2%。决算数与全年预算数一致。决算数较上年增加的主要原因：堤防检查次数增加，公务车维修费和油费比上年略有增加。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出2.5万元，主要用于堤防日常管理、防汛抗旱。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费全年预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.27万元，增长75.1%。决算数与全年预算数一致。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.63万元，接待对象主要是其他县市人员和省主管部门，主要是开展堤防检查和交流等工作。2023年共接待国内来访团组5个，54人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
我单位 2023年度机关运行经费支出 98.43 万元，比年初预算数减少0.79万元，降低0.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。
我单位2023年度机关运行经费比上年决算数增加40.96万元，增长71.2%。主要原因是：增加了办公设施设备购置经费、增加人员的福利费和办公经费。
十一、政府采购支出说明
我单位 2023年度政府采购支出总额 9.64万元，其中：政府采购货物支出 9.64万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额9.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，单位共有车辆 2辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 2辆，其他用车是堤防日常管理及防汛抗旱的工程车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，已完成本年度工作计划：一是扎实开展汛前汛后检查督办。二是完成堤防工程设施维护保养。三是堤防绿化工作提质增效。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
堤防维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是压实防汛安全责任；二是抓实河道堤防管理；三是深化岸线生态管护。发现的问题及原因：一是堤防基础设施亟需完善；二是工程建设管理水平有待提高。下一步改进措施：一是合理安排堤防设施维修维护工作，加强堤防重大项目的跟踪和管理工作；二是提高工程建设管理水平，做好工程招投标、政府采购、施工过程、合同、质量等管理。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况：资金按时拨付到位，按预算计划和进度及时支付工程款项，充分发挥资金的使用效益：一是扎实开展汛前汛后检查督办，做好汛前检查、汛期值班值守和巡堤查险工作。二是完成长江堤防市区白蚁普查工作。三是完成堤防工程设施维护保养。四是标准化创建年度目标全面完成。五是中小河流管理成效显著。
单位绩效评价结果拟应用情况：科学部署，做好防汛安全保障工作、注重实效，推进堤防标准化创建工作、谋深走实，加大项目储备谋划力度、强化监管，推进河道堤防工程建设。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1. 社会保障和就业(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。
2. 农林水(类)水利（款）行政运行（项）。
3. 农林水(类)水利（款）水利工程建设支出（项）。
4. 农林水(类)水利（款）水资源节约管理与保护（项）。
5. 农林水(类)水利（款）三峡后续工作（项）。
6. 农林水(类)水利（款）其他水利（项）。
7. 农林水(类)水利（款）水利工程运行与维护（项）。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
我单位无其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度堤防维护费项目绩效评价自评表
2023年度堤防维护费项目自评表
项目名称 | 堤防维护费 | |||||||
主管部门 | 黄石市水利和湖泊局 | 项目实施单位 | 黄石市河道堤防管理局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑ 2、市直专项□ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目☑ 2、新增性项目□ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | |||||||
预算执行情况（万元） （20分） |
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
年度财政资金总额 | 300 | 300 | 100% | |||||
年度绩效目标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |||
产出指标 | 数量指标 | 长江干堤防护长度 | 28.27公里 | 28.27公里 | ||||
涵闸维修维护数量 | 8座 | 8座 | ||||||
专网线维数护数量 | 1条 | 1条 | ||||||
数据专线维护数量 | 36条 | 36条 | ||||||
摄像头维护数量 | 40个 | 40个 | ||||||
质量指标 | 长江干堤绿化养护与保洁合格率 | 100% | 100% | |||||
长江干堤岸坡完整度 | 100% | 100% | ||||||
涵闸正常运行率 | 100% | 100% | ||||||
长江干堤白蚁巢穴数量 | 0 | 0 | ||||||
监控设备正常运行率 | 100% | 100% | ||||||
时效指标 | 任务完成及时率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | 预算控制率 | 100% | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 长江黄石段重大洪水灾害次数 | 0 | 0 | ||||
环境效益指标 | 长江堤防生态环境 | 明显改善 | 明显改善 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | ||||
总数 | 99 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无. | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无。 | |||||||
