黄石市水利和湖泊局2021年度部门决算公开

黄石市水利和湖泊局（本级）2021年度部门决算公开说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

四、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（2021年度部门决算公开表格）

按照市财政局《关于做好2021年度市级部门决算信息公开工作有关事项的通知》，现将黄石市水利和湖泊局2021年度部门决算公开情况说明如下。

一、部门职责

市水利和湖泊局贯彻落实党中央关于水利和湖泊工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强觉对水利和湖泊工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

（四）指导水资源保护工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。

（九）指导农村水利工作。

（十）指导水利工程移民管理工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

（十二）开展水利科技、信息化工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十四)负责全市湖泊的综合管理、保护、治理和监督，拟定湖泊管理的有关政策和技术标准并监督实施；负责组织、指导编制湖泊管理和保护综合规划并监督实施。

（十五)贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府、市委、市政府关于全面推行河湖长制的精神；负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。

（十六）完成上级交办的其他任务。

（十七)职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽.坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈黄石市水利和湖泊局职能配置、内市机构和人员编制规定〉的通知》（黄办文[2019]12号）文件精神，黄石市水利和湖泊局现内设8个职能科（室）：办公室、政策法规科、政工科、水资源水保科、河湖长制工作科、规划建设科、河湖库科、水旱灾害防御科。

我单位独立核算机构1个，独立编制机构2个。黄石市水利和湖泊局是市政府工作部门，为正县级行政单位，加挂市河湖长制办公室牌子, ,单位核定编制21人（行政编制20人、专项事业编制1人）。黄石市农村饮水安全工程建设管理办公室，高配副县级参公管理事业单位，单位核定编制人员11人。现共有在职人员32人，其中：行政编制19人、专项事业编制1人、参公人员10人、编内聘用2人。现有遗嘱1人。现有离退人员60人，其中：离休人员4人,退休人数56人。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2021年度总收入5304.11万元，其中：财政拨款收入5275.22万元、政府性基金财政拨款收入1.96万元、其他收入26.93万元。

2021年度总支出5653.68万元，其中：基本支出1127.85万元、项目支出4525.82万元。

（二）决算收入增减变化情况

2021年总收入5304.11万元，较上年减少2984.30万元，下幅-36.01%，主要原因是本年度省级专项资金减少。其中：财政拨款收入5275.22万元，占收入99%、政府性基金财政拨款收入1.96万元，占收入0.00%、其他收入（预算外往来资金）26.93万元，占收入0.01%。

2021年总支出5653.67万元，较上年减少3365.28万元，下幅-37.31%，主要原因是本年度省级专项资金减少。其中：

基本支出1127.85万元，占总支出19.95%。其中人员经费1002.87万元，日常公用经费124.98万元。

项目支出4525.82万元，占总支出80.05%。其中：商品服务支出288.40万元、抚恤金15.77万元、其他资本性支出6.79万元（购办公设备）、对企事业单位补助4214.86万元。

（三）决算支出增减变化情况

2021年总支出5653.67万元，较上年减少-3365.28万元，下幅-37.31%，主要原因是本年度省级专项资金减少。其中：基本支出1127.85万元，较上年减少-110.08万元，下幅-8.89%。主要原因是公用经费减少，落实过紧日子，厉行节约，压减一般性支出。项目支出4525.82万元，较上年减少-3255.19万元，下幅-41.84%。主要原因是省级专项资金减少。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款收入5277.18万元，较上年减少-2982.84万元，下幅-36.11%，主要原因是本年度省级专项资金减少。其中一般公共预算财政拨款5275.22万元、政府性基金预算财政拨款1.96万元。

2021年度财政拨款支出5626.75万元，较上年减少-3363.81万元，下幅-37.41%，主要是主要原因是本年度省级专项资金减少。其中：基本支出1100.93万元（人员经费993.02万元，日常公用经费107.91万元）、项目支出4525.82万元，其中：商品服务支出288.40万元、抚恤金15.77万元、其他资本性支出6.79万元（购办公设备）、对企事业单位补助4214.86万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5624.79万元，较上年减少-2983.03万元，下幅-36.01%，主要原因是本年度省级专项资金减少。其中：1、基本支出1100.93万元、项目支出4523.86万元。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1100.93万元，较上年减少-108.61万元，下幅-8.98%。其中：人员经费1002.87万元、公用经费98.06万元。

（六）“三公”经费支出情况

2021年度“三公”经费预算7万元，本年支出6.70万元，预算执行率95.71%，较上年减少18.43万元，下幅-73.32%，主要原因是上年度新购置公务车，本年度没有购置费。其中：

因公出国（境）费为0万元,因公出国（境）组数0次，人数0人。

公务用车购置费0万元，本年度购置公务用车0辆；公务用车保有量1台，运行维护费预算4万元，本年支出3.97万元，预算执行率99.25%，较上年增加1.64万元，增幅70.05%。主要原因防汛期间用车。

公务接待费预算3万元，本年支出2.73万元，预算执行率91%，较上年增加0.90万元，增幅48.83%。主要原因汛期检查工作公务接待。接待批次28次，接待人数223人。

（七）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费107.90万元，较上年下幅-42.86%，主要原因厉行节约原则。主要用于办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、物业管理费等其他费用。

（八）政府采购支出情况

2021年度我局的政府采购实际支付816.84万元，其中：货物类2.97万元、服务类813.87万元。

（九）国有资产占用情况

截止2021年12月31日，我单位固定资产2702.54万元，主要为房屋2258.72万元（136113.25平方米）、车辆75.36万元（数量4辆）、通用设备121.42万元（数量258个）、专用设备193.30万元（数量6个）、办公家具59.52万元（337个）。

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

2021年度政府基金预算收入1.96万元（提前下达2021年大中型水库移民后期扶持基金预算），本年支出1.96万元。

四、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（2022年5月31日在我局网站进行公开），共涉及项目4个，分别是水利建设资金260万元、水利专项80万元，湖泊保护治理工作经费8万元、河长制工作经费15万元、合计资金363万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2021年较好地完成各项目绩效目标任务。

整体支出绩效：（1）完成情况分析。数量指标2021年总支出5653.67万元，较上年减少3365.28万元，下幅-37.31%，主要原因是本年度省级专项资金减少。其中：基本支出1127.85万元，占总支出19.95%。其中人员经费1002.87万元，日常公用经费124.98万元。项目支出4525.82万元，占总支出80.05%。其中：商品服务支出288.40万元、抚恤金15.77万元、其他资本性支出6.79万元（购办公设备）、对企事业单位补助4214.86万元。（2）效益指标完成情况分析。推进全市水利建设工程项目实施进度，精心谋划全市水利补短板工程项目。河湖治理成效显著,切实以民为本，民生水利效果良好。严格水域管理日趋规范，重视水土保持，切实保护生态资源，加强堤防管理，积极开展专项整治，助力精准扶贫，标本兼治良性循环。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）水利建设资金2021年部门预算260万元，已按资金使用计划支出260万元，主要用于：一水库大坝安全鉴定和竣工验收奖补156万元，按照省水利厅2021年水库大坝安全鉴定和竣工验收工作要求，结合我市工作完成情况进行奖补（大冶市75万元、阳新县50万元、西塞山区1万元、下陆区5万元、开发区.铁山区25万元）。二水利工程设施建设及维护维修补助104万元（西塞山区10万元，下陆区15万元，开发区.铁山区79万元）。产出效果：优美河湖生态环境，打造良好的水生态体系，加快水利改革发展充分体现绿色化。

项目自评表

（三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

1.部门绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价加强项目资金管理办法，资金使用更及时。财务管理方面，财务制度健全，严格做到专款专用，资金使用符合相关财务管理制度的规定，为保障资金安全、规范运行采取了必要的监控措施。业务管理方面，业务管理制度健全，项目实施符合相关业务管理规定。确保水利工程设施能够良性运行，工程建设质量均达到合格等级。由于工程日常管理措施较为完善，工程能长期发挥效益，促进经济社会发展。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

尽早拟定项目预算计划，明确项目实施时间，及时完成项目施工，及时支付项目资金。加大绩效宣传和培训力度，完善绩效评价制度和机制建设，完善评价指标体系。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

4、各支出功能分类科目（到项级）

一般公共服务（类）水利（款）行政运行（项）

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、附件（2021年度部门决算公开表）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                            黄石市水利和湖泊局

                                2022.9.28

黄石市水利和湖泊局（汇总）2021年度

部门决算公开说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

四、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（2021年度部门决算公开表）

按照市财政局《关于做好2021年度市级部门决算信息公开工作有关事项的通知》，现将黄石市水利和湖泊局2021年度部门决算公开情况说明如下。

一、部门职责

市水利和湖泊局贯彻落实党中央关于水利和湖泊工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强觉对水利和湖泊工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

（四）指导水资源保护工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。

（九）指导农村水利工作。

（十）指导水利工程移民管理工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

（十二）开展水利科技、信息化工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十四)负责全市湖泊的综合管理、保护、治理和监督，拟定湖泊管理的有关政策和技术标准并监督实施；负责组织、指导编制湖泊管理和保护综合规划并监督实施。

（十五)贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府、市委、市政府关于全面推行河湖长制的精神；负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。

（十六）完成上级交办的其他任务。

（十七)职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽.坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

因机构改革，我局系统有财政预算拨款单位7家，分别黄石市水利和湖泊局（机关）、市河道堤防管理局、市防汛抗旱工程技术监测站、市水利技术推广水土保持监测中心、市水政监察支队、黄石市水利水电质量工程监督站、黄石市防汛抗旱指挥调度中心。

局机关核定行政编制20名，专项事业编1名。实际在岗行政编制人员19人，专项事业编1人。参公人员核定编制11名，实际在岗人员10人。

参公管理二级单位有：

（1）市河道堤防管理局，核定编制50名，实际在岗人员42名。退休人员36人。

其它事业单位有：

（1）市防汛抗旱工程技术监测站，核定编制4名，实际在岗人员4名。退休9人。

（2）市水政监察支队，核定编制29名，实际在岗人员28名。退休2人。

（3）市水利技术推广水土保持监测中心，核定编制3名，实际在岗人员3名。

（4）市水利水电质量工程监督站，核定编制3名，实际在岗人员2名。

（5）市防汛抗旱指挥调度中心，核定编制5名，实际在岗人员5名。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2021年度总收入8065.34万元，较上年减少-2058.31万元，下幅-20.33%，其中：财政拨款收入8030.94万元、政府性基金财政拨款收入1.96万元、事业收入5.51万元、其他收入26.93万元。

2021年度总支出8516.55万元，较上年减少-3464.98万元，下幅-28.92%，其中：基本支出2456.39万元，（人员经费2229.73元，日常公用经费226.66万元）占总支出28.84%；项目支出6060.16万元，占总支出71.16%。

（二）决算收入增减变化情况

2021年度总收入8065.34万元，较上年减少-2058.31万元，下幅-20.33%，其中：财政拨款收入8030.94万元、政府性基金财政拨款收入1.96万元、事业收入5.51万元、其他收入26.93万元。减少主要原因是省级专项资金减少。

（三）决算支出增减变化情况

2021年度总支出8516.55万元，较上年减少-3464.98万元，下幅-28.92%，其中：基本支出2456.39万元，项目支出6060.16万元。减少主要原因是省级专项资金减少，相应项目支出减少。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款收入8032.90万元，较上年-2058.83万元，下幅-20.40%，减少主要原因是省级专项资金减少。其中一般公共预算财政拨款8030.94万元、政府性基金预算财政拨款1.96万元。

2021年度财政拨款支出8484.11万元，较上年减少-3469.03万元，下幅-29.02%，减少主要原因是省级专项资金减少，相应项目支出减少。其中：1、基本支出2429.46万元（人员经费2219.88万元，日常公用经费209.58万元），占总支出28.64%。2、项目支出6054.65万元，占总支出71.36%。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8482.15万元，较上年减少-3469.23，下幅-28.55%，减少主要原因是省级专项资金减少。其中：1、基本支出2429.46万元，占总支出28.64%。2、项目支出6052.69万元，占总支出71.26%。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2429.46万元，其中：1、人员经费2219.88万元、其中工资福利支出1812.16.万元、对个人和家庭的补助407.72万元。2、公用经费205.73万元。3、办公设备购置3.85万元。

（六）“三公”经费支出情况

2021年度“三公”经费预算16.30万元（堤防局2辆公务用车未纳入财政预算），本年支出16.49万元，预算执行率100%，较上年减少-17.58万元，下幅-51.60%，主要原因是上年度新购置公务车，本年度没有购置费。

其中：因公出国（境）费预算0万元，支出为0万元。因公出国（境）组数0次，人数0人。

公务用车购置费预算0万元，支出为0万元，较上年减少-23万元，下幅-100%，主要原因是上年度新购置公务车，本年度没有购置费。

公务用车保有车辆5台运行维护费。每台4万元，预算数共计12万元（堤防局2辆公务用车未纳入财政预算），本年5台公务车实际支出12.74万元，预算执行率100%，较上年增加2.24万元，增幅21.49%。主要原因是防汛和检查工作需要。

公务接待费预算数为4.30万元，本年支出3.81万元，预算执行率88.60%，较上年增加1.34万元，增幅42.53%。主要原因是防汛期间检查工作需要，严格按照厉行勤俭节约的原则执行、制止铺张浪费。接待批次40次，接待人数307人。

（七）机关运行经费支出情况

2021年度我单位机关运行经费支出165.93万元，较上年减少-88.12万元，下幅-34.69%，主要原因严格按照厉行勤俭节约的原则执行。用于办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、物业管理费等其他费用。

（八）政府采购支出情况

2021年度我局的政府采购实际支付821.24万元，其中：货物类5.60万元、工程类0万元、服务类815.64万元。

（九）国有资产占用情况

截至2021年12月31日固定资产总计金额4119.60万元：房屋3205.27万元（数量24638.73平方）、通家设备302.57万元（数量684个）、车辆119.81万元（数量7台：一般公务用车3辆、其他用车2辆、待报废2辆）、专用设备387.45万元（数量32个）、家具用具104.50万元（数量855个）。

无形资产总计金额9.19万元（数量6个）。

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

2021年度政府基金预算收入1.96万元（提前下达2021年度大中型水库移民后期扶持基金预算），本年支出1.96万元。

四、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（2022年5月31日在我局网站进行公开），共涉及项目6个，分别是水利建设资金260万元、水利专项69.92万元，湖泊保护治理工作经费8万元、河长制工作经费15万元，堤防维护费300万元，执法码头运行维护216万元，合计资金868.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2021年度较好地完成各项目绩效目标任务。

整体支出绩效：（1）完成情况分析。数量指标为2021年度总支出8516.55万元，其中：基本支出2456.39万元，（人员经费2229.73元，日常公用经费226.66万元）占总支出28.84%；项目支出6060.16万元。2、效益指标完成情况分析。系统谋划水利工程补短板掀起新高潮，全力而战水旱灾害防御夺取新胜利，有名有实全面落实河湖长制工作开创新局面，持续发力水利行业强监管取得新成效，巩固拓展水利乡村振兴开启新征程，担当作为全面优化水利营商环境迈出新步伐，从严从实全面加强党的领导政治生态彰显新气象。3、满意度指标完成情况分析。满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）水利建设资金2021年部门预算260万元，已按资金使用计划支出260万元，主要用于：一水库大坝安全鉴定和竣工验收奖补156万元，按照省水利厅2021年水库大坝安全鉴定和竣工验收工作要求，结合我市工作完成情况进行奖补（大冶市75万元、阳新县50万元、西塞山区1万元、下陆区5万元、开发区.铁山区25万元）。二水利工程设施建设及维护维修补助104万元（西塞山区10万元，下陆区15万元，开发区.铁山区79万元）。产出效果：优美河湖生态环境，打造良好的水生态体系，加快水利改革发展充分体现绿色化。

（2）执法码头运行维护2021年度部门预算216万元，主要用于支付码头趸船船务外包及执法艇船务外包劳务费、码头趸船日常运行、执法艇油料费及保养维护、日常执法经费。持续加强长江非法采砂的查处力度。对长江非法采砂人员形成强大的威慑力，维护了长江采砂管理秩序。

（3）堤防维护费2021年度部门预算300万元，主要用于堤防绿化保洁、江滩日常维护、长江干堤涵闸维修维护、堤防信息化系统地运维等支出。

项目自评表

（三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

1.部门绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价加强项目资金管理办法，财务管理方面，严格做到专款专用，资金使用符合相关财务管理制度的规定，为保障资金安全、规范运行采取了必要的监控措施。业务管理方面，业务管理制度健全，项目实施符合相关业务管理规定。确保水利工程设施能够良性运行，工程建设质量均达到合格等级。由于工程日常管理措施较为完善，工程能长期发挥效益，促进经济社会发展。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

尽早拟定项目预算计划，明确项目实施时间，及时完成项目施工，及时支付项目资金。加大绩效宣传和培训力度，完善绩效评价制度和机制建设，完善评价指标体系。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

4、各支出功能分类科目（到项级）

一般公共服务（类）水利（款）行政运行（项）

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、附件（2021年度部门决算公开表）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                            黄石市水利和湖泊局

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