黄石市水利水电工程质量监督站
2021年度部门决算公开说明
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、2021年度部门决算情况说明
（一）决算收支的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）一般公共预算“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
四、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、专业名词解释
六、2021年度部门决算表
黄石市水利水电工程质量监督站
2021年度部门决算公开说明
一、部门职责
贯彻执行国家、水利部和省、市有关工程建设质量管理的方针、政策；按照分级管理承担由市级负责监管水利水电工程项目的质量监督工作；协助省水利水电工程质量监督中心站对我市境内的省级监管项目开展质量监督工作；指导县（市）级水利水电工程质量监督站开展质量监督工作；参与有关水利水电工程质量与安全事故的调查处理；参与市水行政主管部门组织的水利工程建设项目初步设计审查；参与受监水利水电工程项目的政府验收；对受监的水利水电工程项目申报优秀设计、优秀施工、优质工程时，签署对工程质量的评价意见；掌握全市范围内水利水电工程质量动态，负责有关信息统计工作；归口管理全市水利水电工程质量检测工作；承担市水利水产局交办的其他工作。
二、机构设置
1.机构情况
黄石市水利水电工程质量监督站隶属于黄石市水利和湖泊局，独立编制独立核算单位，公益一类正科级财政拨款事业单位。
2.人员情况
单位核定编制3人，实际在编2人。内设一个综合办公室。
三、2021年度部门决算情况说明
(一）决算收支的总体情况
2021年决算总收入55.38万元，其中一般公共预算财政拨款收入55.38万元，占总收入100%。
2021年决算总支出94.02万元，主要是基本支出55.38万元，占总支出的59%；项目支出38.64万元，占总支出的41%。
（二）决算收入增减变化情况
2021年度决算收入55.38万元，比上年上升43.3%，本年度非税收入增加。
(三）决算支出增减变化情况
2021年决算总支出94.02万元，比上年下降8.3%，本年度项目资金支出较上年减少。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2021年财政拨款决算收入55.38万元，其中一般公共预算财政拨款收入55.38万元，年初预算55.06万元，预决算差异0.32万元，原因是人员经费正常浮动；无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。
2021年财政拨款决算总支出94.02万元，其中农林水支出94.02万元。预决算差异38.64万元，差异原因是用上年结转资金支付未完结的项目款项；无政府性基金预算财政拨款支出，无国有资本经营预算财政拨款支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2021年一般公共预算财政拨款决算总支出94.02万元，其中农林水支出94.02万元（基本支出55.38万元，项目支出38.64万元）。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算总支出55.38万元，人员经费52.97万元（其中工资福利支出50.34万元，对个人和家庭的补助2.64万元），公用经费2.41万元。
（六）一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年我单位一般公共预算“三公”经费预算总金额为0元。2021年一般公共预算“三公”经费决算总金额为0元。预、决算无增减变化。上年度一般公共预算“三公”经费预算总金额为0元，与上年预算无增减变化。
2021年因公出国（境）预算金额为0元，决算金额为0元，因公出国（境）团组0个，人数都为0人；上年度预算为0元，与上年预算无增减变化。
公务用车购置费用预算金额为0元，决算金额为0元，公务车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆；上年度预算为0元，与上年预算无增减变化。
公务车运行费用预算金额为0元，决算金额为0元；上年度预算为0元，与上年预算无增减变化。
公务接待费预算金额为0元，决算金额为0元，国内接待的批次0次、人数都为0人。上年度预算为0元，与上年预算无增减变化。
（七）机关运行经费支出情况
日常公用经费支出2.41万元主要包括：办公费0.07万元、 维修（护）费0.15万元、劳务费0.64万元、工会经费0.47万元、福利费1.06万元、其他商品和服务支出0.02万元。
（八）政府采购支出情况
2021年我单位政府采购经费预算为0元，决算数为0元，其中货物类采购支出0元，服务类采购支出0元，工程类采购支出0元，与上年度对比无变化。
（九）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，我单位房屋占用面积0平方米，公务用车辆0辆，单价50万元以上通用设备数量为0台，单价100万元以上专用设备数量为0台。
（十）其他情况
我单位2021年无举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付。
四、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况如下：
1、产出指标完成情况分析。
2021年财政拨款总收入55.38万元，其中基本支出55.38万元，占总收入100%。
2021年财政拨款总支出94.02万元，其中基本支出55.38万元，占总支出59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出；日常公用经费支出2.46万元主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；项目支出38.64万元，占总支出41%。
2、效益指标完成情况分析。
对新开工项目和持续建设的项目质量做好监督工作，核定单位工程质量等级、核备分部工程质量等级及核备重要隐蔽单元工程。对发现问题下发整改通知书和质量监督检查通知书，对检查不合格的工程通知相关单位返工处理，整改率100％。共组织开展了10次飞检工作，共检测105组数据，合格率82.3%。我们多次深入基层，指导服务县市区的验收工作，对具备验收条件的工程及时出具质量监督报告。配合开展水利市场主体宣贯培训工作。配合落实水利安全生产“两化”工作。
3、满意度指标完成情况分析。受益满意度达到了95%。
我们根据部门整体支出绩效考评指标，对我站2021年基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约等方面的情况进行自评，我局2021年度整体支出绩效自评为“优”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位2021年未编制项目支出，故本单位无项目绩效。
（三）绩效评级结果应用情况
1. 严格执行财务管理制度。严格执行市财政局和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少违规支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。
2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据市采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,各部门与财政做好等相关单位事前沟通,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。
3.加强固定资产管理。严格按照市财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。
4.加强政府信息公开。严格按照市财政局相关规定保质保量按时对年度预决算在网站上公开。
五、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
4、各支出功能分类科目（到项级）
一般公共服务（类）水利（款）行政运行（项）
5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
7、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、2021年度部门决算表（附件1）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
黄石市水利水电工程质量监督站
2022年9月22日
