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黄石市河道堤防管理局2017年度 部门决算信息公开

   时间:2018-09-28 阅读数:

目  录

 

一、部门概况

二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

(二)关于“三公”经费支出说明

(三)关于机关运行经费支出说明

(四)关于政府采购支出说明

(五)关于国有资产占用情况说明

(六)关于2017年度预算绩效情况的说明

三、名词解释

四、2017年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、政府采购情况表

10、部门整体支出绩效自评表

 



黄石市河道堤防管理局关于2017年度

部门决算信息公开的说明

根据《黄石市财政局关于做好2017年度部门决算信息公开有关事项的通知》要求,现将黄石市河道堤防管理局2017年度部门决算公开如下。

一、部门概况

(一)主要职责:1、负责《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》和《湖北省河道管理实施办法》等法律、法规的组织实施和监督检查;拟定我市河道堤防管理工作的发展战略和中长期规划,组织起草地方性相关配套实施办法,并监督实施。2、实施全市长江河道堤防管理,制订河道堤防管理规定。3、负责组织、指导全市长江堤防建设与管理工作。保护河道水工程。4、实施紧急水位以下全市长江干堤的防汛和设防水位以下涵闸的调度运行工作。5、实施我市长江干堤、城市防洪堤和沿江沿堤的涵闸管理。6、做好长江干堤和城市防洪堤防管理范围内兴建各类建筑物和构筑物的防洪安全审查、申报、报批及监督实施工作。7、组织建设和管理长江干堤及城市防洪堤堤防的护堤护岸林。8、对河道堤防管理范围内的水事活动进行监督检查,维护正常的水事管理。9、负责黄石长江江滩建设与管理工作。10、做好上级交办的其他工作。

(二)单位基本信息:黄石市河道堤防管理局为黄石市水利水产局管理的副县级参照公务员法管理的事业单位。局机关设办公室、堤防管理科、堤防建设科、河道管理监察科、计划财务科、江滩管理科六个职能科室,下设城区堤防管理总段,郊区堤防管理总段两个分支机构。黄石市河道堤防管理局2016年年末在职人员编制数55名,2017年因编制调整出5名,现年末在职人员编制数50名。在职职工2016年年末实为50人,本年新招录大学生2人,退休3人,本年末实际在职职工人数49人,退休人员去年31名,本年退休3人,去世1人,年末退休人员33名。

二、部门决算基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (一)预算执行情况分析

1.财政拨款支出与年初预算对比分析。

(1)预算基本支出收入735.01万元,决算基本支出收入856.03万元,因新进人员、调整工资和支付退休人员补贴,故比预算增加121.02万元。项目收入比预算增加1144.55万元。

预算基本支出735.01万元,和预算收入一致。决算基本支出852.58万元。比决算收入少3.45万元:新进人员经费年底才收到,未及支付,结余2.89万元,政府采购经费结余0.56万元。

2.综合收支与上年决算数对比分析

2017 年总收入为2001.98万元。相比 2016 年1374.67万元,总收入增长 627.31万元。

(1) 财政拨款收入2000.58万元,比2016年1282.69万元,增加717.89万元。 收入增长的主要因素为增加了项目经费。

(2) 事业收入1.4万元,比2016年91.98万元,下降了90.58万元,下降原因: 收入未返还。

2017 年费用支出总额为1835.68万元。相比 2016 年1974.69万元,费用支出下降139.01万元。因年底实施的工程未完工,款未支付,项目支出减少。

(二)关于三公经费支出说明。

(1)预算公务接待费1万元,决算公务接待费支出0.42万元,接待四次,共计70人。上年公务接待费0.41万元,本年0.42万元,基本持平。本年无出国人员和费用。

(2)上年和本年都无会议费。

(3)培训费支出情况:本年培训费0.08万元。上年无培训费。

(三)关于机构运行经费支出说明:本单位2017年度机关运行经费支出58.42万元,比2016年增加19.94万元。主要原因是:本年增加了政府采购和社会保障支出。

(四)关于政府采购支出说明:本单位2017年度政府采购支出总额7.84万元,其中:政府采购货物支出6.84万元、政府采购服务1万元。

(五)关于国有资产占用情况说明:截止2017年12月31日,本单位共有车辆3辆,一般执法执勤用车2辆、政府公共服务平台用车一辆;单位无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

因公车改革,车辆较上年度减少4辆。通用设备增加7.7万元。

(六)关于2017年度预算绩效情况的说明:我单位2017年度无一般公共预算项目支出,故无项目绩效。

三、名词解释:

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

4、各支出功能分类科目(到项级) 一般公共服务(类)水利(款)行政运行(项)

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

8、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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